گزارش کامل مجمع سهامداران / تخصیص ۳۷۰ ریال سود نقدی به سهام و حق تقدم های “ومعادن”
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۳۰ درمحل مجموعه تلاش با حضور بیش از ۸۶ درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای شهبازی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نادری و نوریان و به دبیری آقای علی اکبری تشکیل شد.
همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای هاشمی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی۱۳۹۲.۱۲.۲۹
۲- تقسیم ۳۷۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
۳- انتخاب موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه هشیار ممیز به عنوان علی البدل
۴- انتخاب روزنامه های اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
اعضاء هیأت مدیره
مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در حالی مورخ ۳۰ تیر ماه ۹۳ برگزار شد که سیدعبدالحمیدهاشمیمدیر عامل این مجموعه بورسی در ابتدا گزارش هیأت مدیره را به سهامداران ارایه کرد و گفت: چشم انداز اصلی “ومعادن” تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه تا سال ۱۴۰۴ است و این امر با هدف سرمایه گذاری محوری در فعالیت های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیاز های مشتریان و ذی نفعان خود در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف آتی، “ومعادن” در سال ۹۲ علیرغم وجود مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه گذاری های خود را در طرح های توسعه ای شرکت های زیر مجموعه و سرمایه پذیری همچون سنگ آهن گل گهر و چادرملو و سایر طرح های معدنی و فولادی داخلی و خارجی ارتقا دهد. تحقق افزایش سرمایه و استمرار روند اجرایی طرح های توسعه ای فولاد خراسان، گهر زمین، فولاد صبانور و آهن و فولاد ابرکوه و … نیز از دیگر دستاوردها و فعالیت های شرکت در سال مالی گذشته بوده است.
این مقام مسئول از افزایش میزان سرمایه گذاری و یا مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه و وابسته سخن گفت و پیرامون افزایش مشارکت ها با ایدرو اظهار داشت: افزایش مشارکت در احداث کارخانه تولید کاتالیست با سازمان ایدرو و افزایش سرمایه گذاری ها در شرکت فولاد سدید ماهان و همچنین ادامه فعالیت شرکت معدنی دفینه ثمین پویا در جهت انجام فعالیت های معدنی در منطقه آفریقا از دیگر فعالیت هایی بود که طی سال مالی مذکور محقق شده است.
وی با اشاره به تحقق بودجه برآوردی و سود هر سهم پیش بینی شده توسط شرکت گفت: با وجود مشکلات شدید نقدینگی، سود سهام سهامداران حقیقی که شماره حساب خود را اعلام کرده اند و نیز سود سهام اشخاص حقوقی تا تاریخ تهیه گزارش هیأت مدیره پرداخت شده است.
هاشمی با اشاره به عملی شدن و ثبت افزایش سرمایه از مبلغ ۶۵۰۰ میلیارد به ۱۶۰۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران و نیز سود انباشته، از تخصیص سود نقدی مصوب مجمع سال ۹۲ به حق تقدم های منتشر شده ناشی از افزایش سرمایه خبر داد.
وی به بهره برداری فاز اول پروژه شرکت کک طبس پرداخت و افزود: ۱۷ درصد دیگر از سهام شرکت کک طبس به ظرفیت فاز اول تولید ۴۵۰ هزار تن کک در حالی خریداری شده که با اجرای فاز دوم مجموع تولیدات شرکت به ۱.۲ میلیون تن قابل افزایش است و در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ۵۱ درصد از سهام شرکت کک طبس را در اختیار دارد.
مدیر عامل “ومعادن“ از افزایش ۳۵ درصدی ارزش بازار سرمایه گذاری ها در پایان سال ۹۲ نسبت به ابتدای همان سال سخن گفت و در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: ارزش بازار سرمایه گذاری ها در سال ۹۲ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. درآمدهای عملیاتی شرکت نیز با رشد ۱۷ درصدی به ۹۳۲۰ میلیارد ریال رشد کرده و سود سال ۹۲ نسبت به سال پیش از آن ۱۶ درصد افزایش یافته است.
شایان ذکر است اعضای جدید هیأت مدیره با اکثر آراء به شرح ذیل انتخاب شدند:
– شرکت فولاد مبارکه اصفهان
– شرکت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد
– شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
– شرکت توسعه مرآت کیش
– شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین
پیام هیأت مدیره
مقام معظم رهبری:
“تا چشم انداز را برای خود تعریف نکنیم، هیچ کار درستی صورت نخواهد گرفت-همه اش روز مرگی است-بعد از آن که تعریف کردیم، اگر برنامه ریزی نکنیم، کار بی برنامه به سامان نخواهد رسید. بعد از آن که برنامه ریزی کردیم، اگر همت نکنیم، ذهن و عضلات خود را به تعب نیندازیم و را نیفتیم، به مقصد نخواهیم رسید؛ اینها لازم است.”
چشم انداز:
تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی در منطقه خاورمیانه و کشورهای مشترک المنافع تا سال ۱۴۰۴
مأموریت:
ما می خواهیم به عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری تخصصی معدن و صنایع معدنی با سرمایه گذاری محوری در فعالیت های معدن و فرآوری معدنی ضمن نقش آفرینی در توسعه و بازرگانی بخش معدن با پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ذی نفعان خود باشیم.
اهداف استراتژی کلان:
۱) نقش آفرینی موثر در رشد اقتصادی کشور در بخش معدن و صنایع معدنی
۲) سرآمدی بازار سرمایه کشور؛ در رسیدن به بازدهی سالیانه
۳) کسب عنوان برترین شرکت سرمایه گذاری در معادن ایران؛ خاورمیانه و کشورهای (CIS)
۴) افزایش وفاداری سهامداران و مشتریان با خلق ارزش های ویژه
۵) تقویت سرمایه های انسانی متناسب با قابلیت های ضروری مورد نیاز توسعه و حیات شرکت
۶) متنوع سازی منابع درآمدی و توزیع ریسک
۷) سرمایه گذاری در حوزه اکتشاف معادن جدید در ایران و کشورهای شمال قاره آفریقا
راهبردهای شرکت و الزامات اجرای راهبردها:
۱) افزایش بازده سبد سهام موجود
۲) نوآوری در مدل کسب و کار و سرمایه گذاری شرکت
۳) افزایش بهره وری شرکتهای تابعه و وابسته
۴) تحول در فرآیندهای شرکت
ترکیب سهامداران
فهرست ۱۵ سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول زیر است:
تغییرات قیمت سهام و P/E معادن و فلزات از ابتدای سال ۹۲ تا ۹۳.۴.۲۱
سهم سرمایه گذاری ها بر حسب ارزش بازار
درآمد عملیاتی سه سال گذشته شرکت
روند ۱۰ ساله سودآوری شرکت(سود خالص)
قدرت نقد شوندگی سال ۹۲ تا پایان خرداد ماه ۹۳
محاسبه بازده کل سهامداران سال ۹۲
برنامه های آتی شرکت
۱. مطالعه سرمایه گذاری در زنجیره ارزش معادن و فلزات
۲. اصلاح ساختار سرمایه گذاری های شرکت جهت بهینه سازی پرتفوی و به تبع آن افزایش سودآوری
۳. پیگیری سرمایه گذاری در شرکت پیمانکاری استخراج و اکتشاف
۴. استفاده از عرضه های بلوکی سهام شرکتهای اصل ۴۴
۵. بررسی ابزار تأمین مالی مناسب با طرح ها و سرمایه گذاری های جدید
۶. مذاکره با نهادها موسسات تأمین مالی داخلی و خارجی
۷. بازپرداخت بدهی های سررسید شده
۸. تکمیل برنامه افزایش سرمایه
۹. پیگیری جهت تکمیل اجرای فعالیت شرکتهای جدید التاسیس داخلی و خارجی
صورت سود و زیان:
آدرس وبسایت شرکت: