گزارش مجمع / “کگل” گل سرسبد صنعت سنگ آهن
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی و معدنی گل گهر ( سهامی عام ) رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۰۷ درمحل هتل لاله با حضور بیش از ۸۷ درصد سهامداران برگزار شد.
ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای علی اکبری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان بهزادی پور و کلاه دوز و به دبیری آقای بحرینی نژاد تشکیل شد.
مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای محمد جلال مأب مدیر عامل محترم و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.
۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲.۱۲.۲۹
۲- تقسیم ۱۳۵۰ ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم
۳- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل
۴- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار
گزیده اطلاعات:
پیام هیئت مدیره:
ضمن عرض سلام و خیر مقدم هیأت مدیره شرکت، حضور کلیه سهامداران محترم و نمایندگان ایشان، نماینده محترم حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و همچنین نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار را در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) گرامی میدارد.
شکر گزاریم که بار دیگر خداوند منان در سایه الطاف بی دریغش، توفیق خدمتگذاری را به ما عطا فرمود، تا تمام توان خود را در طبق اخلاص گذاشته و در راستای توسعه صنعت و معدن و شکوفایی اقتصاد ایران عزیزمان، با اتکاء به حمایتهای شما سهامداران محترم، گامهای بزرگی را برداریم.
در سالی که گذشت توانستیم، با توکل به نیروی لایزال الهی، استفاده از دانش و تجربیات بزرگ مردان صنعت و معدن و به کار گیری تخصص و تلاش خستگی ناپذیر و همت پولادین مدیران و کارکنان شرکت، ضمن کسب رکوردی تازه در تولید محصولات نهایی شرکت، پیشرفت های بسیار مطلوبی در احداث کارخانه های فولاد سازی در شرکت های تابعه و سایر طرح ها و پروژه ها داشته باشیم.
لذا بدینوسیله هیأت مدیره شرکت مراتب قدر دانی و تشکر خود را از شما سهامداران محترم و دست اندر کاران عرصه صنعت و معدن و تمامی کارکنان شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعلام می دارد.
اینک در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت، مصوب اسفند ماه ۱۳۴۷، گزارش عملکرد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) مشتمل بر گزارش فعالیت هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام همراه با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۲۹ خدمت شما گرامیان تقدیم می گردد.
سرمایه:
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰.۰۰۰ ریال )بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۶.۰۰۰ میلیارد ریال (شامل تعداد ۶ میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱.۱۲.۳۰ افزایش یافته است.
روند تغییرات سرمایه شرکت، از بدو تأسیس تا کنون به شرح جدول زیر می باشد:
ترکیب سهامداران:
جدول سهامداران دارای مالکیت بیش از ۱ درصد سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به ۱۳۸۹۲.۱۲.۲۹ و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر می باشد:
شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:
اطلاعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی آن:
اطلاعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۲.۱۲.۳۰ و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است:
وضعیت معاملات و قیمت سهام:
شرکت در تاریخ ۱۳۸۳.۰۴.۲۹ در بورس اوراق بهادار در گروه استخراج کانه های فلزی با نماد”کگل” درج شده و سهام آن برای اولین با در تاریخ ۱۳۹۸۳.۰۶.۰۸ مورد معامله قرار گرفته است.
وضعیت سهام شرکت طی ۴ سال اخیر به شرح زی بوده است:
رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقد شوندگی سهام:
وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۱۳۹۱.۱۲.۳۰ بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:
مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت اصلی در سال جاری
وضعیت گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد:
اقلام صورت سود و زیان:
آمار تولید و فروش به تفکیک محصولات:
مقدار تولید:
مقدار فروش:
طرح های توسعه شرکت اصلی:
آخرین وضعیت طرح های توسعه در پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ که مستقیما توسط شرکت در حال اجراء می باشد یه شرح زیر است:
مرور کلی بر عملکرد شرکت، میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاورد های مهم در سال مالی مورد گزارش
* ادامه فاز عملیاتی پروژه گندله سازی با ظرفیت ۵ میلیون تن
* ادامه فاز عملیاتی پروژه احداث کارخانه کنسانتره با ظرفیت ۴ میلیون تن
* نوسازی تجهیزات کارخانه با استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات
* اقدام جهت تأمین مالی شرکت از طریق افزایش سرمایه از ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال به ۱۸.۰۰۰ میلیارد ریال جهت پیشبرد اهداف تعیین شده شرکت های زیر مجموعه و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه خط ۲ گندله سازی
* اقدام جهت تأمین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق مشارکت به میزان ۳.۰۰۰ میلیارد ریال جهت تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه خط ۲ گندله سازی
* افزایش ۲۸ درصدی درآمد حاصل از فروش محصولات شرکت اصلی و ۳۲ درصدی گروه
* افزایش ۳۰ درصدی حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی و ۳۵ درصدی گروه
بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی
* تولید بیش از ۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن
* رسیدن خط تولید گندله به ظرفیت اسمی (تولید بالغ بر ۵ میلیون تن گندله)
* پیگیری احداث یک واحد نیروگاهی با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات جهت تأمین نیروی مورد نیاز طرح های توسعه شرکت
* به بهره برداری رسیدن تولید آهن اسفنجی از طریق شرکت های جهان فولاد سیر جان و توسعه آهن و فولاد گل گهر
* ادامه فعالیت های طرح انتقال آب از بندر عباس با ظرفیت ۶.۸۰۰ متر مکعب در ساعت
* تکمیل طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن با ظرفیت ۴ میلیون تن
* تکمیل طرح احداث کارخانه تولید گندله با ظرفیت ۵ میلیون تن
* پیشبرد طرح فاز دوم انتقال گاز با ظرفیت ۳۰۰ هزار متر مکعب در ساعت
* ادامه فاز عملیاتی پروژه های اصلاح خطوط تولید
برنامه های آتی شرکت :
هیأت مدیره شرکت مصمم است در راه خدمت به جامعه و توسعه پیشرفت روز افزون، با رهنمود ها و حمایتهای شما سهامداران محترم، ضمن حفظ و ارتقاء ارزشهای بنیادی شرکت، به استراتژی های هدف گذاری شده به شرح زیر دست یابد:
* توسعه و بهینه سازی سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال
* حضور و تسلط بر بازار های داخلی و صادراتی
* تسریع در زمان نصب و راه اندازی پروژه های طرح توسعه شرکت
* رشد و توسعه به منظور افزایش تولید کنسانتره
* رشد و توسعه به منظور افزایش تولید گندله
* احداث کارخانه تولید کنسانتره سنگ آهن
* احداث کارخانه تولید گندله
* تسریع در زمان نصب و راه اندازی پروژه های شرکت های تابعه
* افزایش سود آوری و بازده حقوق صاحبان سهام
* انجام مراحل اجرایی افزایش سرمایه به منظور جبران کمبود نقدینگی جهت پیشبرد اهداف شرکت
همچنین، بودجه اولیه حسابرسی شده سال ۱۳۹۳ به شرح زیر برآورد گردیده است:
ترازنامه:
صورت سود و زیان:
